Les banques mondiales se préparent à des pertes face à l'effondrement des fonds spéculatifs américains

Les banques mondiales se préparent à des pertes face à l'effondrement des fonds spéculatifs américains

Les banques mondiales pourraient perdre plus de 6 milliards de dollars suite à la chute de la société d'investissement américaine Archegos Capital, ont déclaré des sources à Reuters. Les régulateurs surveillent de près la situation alors que la panique se répand quant à l'ampleur possible des retombées.

La liquidation soudaine de Archegos Capital Management, milliardaire basé à New York, Bill Hwang, a déclenché une vente incendiaire de plus de 20 milliards de dollars d’actifs qui a laissé certaines des plus grandes banques d’investissement du monde subir des milliards de dollars de pertes.

Selon l'investisseur milliardaire Mike Novogratz, l'effondrement du fonds Archegos de Hwang pourrait se révéler «La perte de richesse personnelle la plus spectaculaire de l'histoire.»

Les problèmes ont commencé la semaine dernière lorsqu'une vente d'actions décevante par le géant des médias ViacomCBS a déclenché des appels de marge bancaires dévastateurs pour Archegos, ont déclaré trois personnes proches du dossier. Les actions de ViacomCBS ont chuté de 23% mercredi dernier après que la société de médias ait vendu des actions à un prix qui a dilué sa valeur. Les actions ont continué de baisser, déclenchant la sonnette d’alarme chez les principaux courtiers d’Archegos et les incitant à se débarrasser des stocks de tous les investissements d’Archegos.

Selon les sources, Goldman Sachs et Morgan Stanley se sont empressés de se décharger des actions vendredi, évitant ainsi un impact financier important.

Pendant ce temps, les banques d'investissement Nomura et Credit Suisse ont averti les investisseurs qu'ils étaient confrontés à d'énormes pertes en raison de leur exposition à Archegos. Les actions de Nomura au Japon ont chuté de 16% et le Credit Suisse a chuté de 14% au milieu des spéculations des analystes sur combien d’argent ils pourraient perdre.

Nomura a déjà averti qu'il risquait une perte de 2 milliards de dollars, tandis que le Credit Suisse a déclaré que ses pertes seraient "Hautement significatif et matériel." Les analystes estiment que les pertes de la banque suisse pourraient s'élever à 4 milliards de dollars. Dans un communiqué, le Credit Suisse a déclaré que «Un important hedge fund basé aux États-Unis a fait défaut sur les appels de marge effectués la semaine dernière», et cela signifiait que d'autres banques ont été forcées de "le processus de sortie de ces positions."

La Deutsche Bank a déclaré qu'elle avait considérablement réduit le risque de son exposition à Archegos sans subir de pertes et qu'elle gérait à la baisse ses «Positions clients restantes non significatives», sur lequel il ne s'attendait pas à subir une perte.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a déclaré lundi qu'il avait été «Surveiller la situation et communiquer avec les acteurs du marché depuis la semaine dernière» alors que la panique s’étend quant à l’ampleur possible des retombées de la liquidation forcée du fonds de Hwang. Les régulateurs au Royaume-Uni, en Suisse et au Japon ont également déclaré suivre les développements.

Les investisseurs craignent quant à eux que l’impact total du problème d’Archegos ne se soit pas concrétisé. Les observateurs du marché ont rappelé que ce n'est qu'en février que les hedge funds ont subi des pertes importantes sur des positions courtes lors de la montée en puissance de l'action GameStop. Le désendettement des hedge funds a également contribué aux turbulences sur le marché américain des bons du Trésor en mars 2020.

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